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Calcul automatique des Assets Under Management

Contexte

Calcul de la valorisation d’actifs par une entité distributrice par Pays

Population d’utilisateur visée

Chefs de marché / Attachés commerciaux

Description succincte de la réalisation de cette application et de sa valeur ajoutée

Tous les actifs immobiliers détenus par produits sont évalués. Un Produit est composé d’un ou plusieurs actifs qui peuvent être localisés dans différents pays. Un Pays est rattaché à une Entité (Entité de Gestion).

Il existe deux types d’entités :

  • L’entité distributrice qui correspond à l’entité de gestion des fonds, soit l’entité qui distribue un produit
  • L’entité de Gestion d’Actifs qui correspond à l’entité qui gère les actifs dans chaque pays

Une Entité pourrait distribuer des Produits ET gérer des Actifs.

La distribution des produits et la gestion des actifs doivent donc être gérés au cas par cas, par produit.

Actuellement, la valorisation des actifs de chaque produit est saisie 2 fois : une fois sur l’entité distributrice et une fois sur l’entité de gestion (pays).
Or, le process sera plus juste si la valorisation était en partie saisie sur l’entité distributrice et en partie calculée sur l’entité de gestion du pays de l’actif en fonction de règles définies par produits.

  • Calcul automatique  => Moins de chargements manuels
  • Plus d’ajustements manuels
  • Fiabilité dans les chiffres
  • Données plus sures pour un reporting fiable

Process et Sourcing

  • Modification du processus actuel et prévisionnel de valorisation des actifs dans Essbase :
  • Les gestionnaires d’actifs et gestionnaires de fonds fournissent les données aux financiers
  • Les financiers saisissent les données dans Essbase
  • NOUVEAUTE: Les AUM sont calculés en fonction des AUD suivant des règles de calcul

 

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